四半期報告書-第98期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 前連結会計年度末 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2021年12月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (資産の部) | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 544,009 | 463,627 | |
| 定期預金 | 9,945 | 9,785 | |
| 営業債権 | 2,122,815 | 2,516,071 | |
| 営業債権以外の短期債権 | 166,282 | 227,503 | |
| その他の短期金融資産 | 44,930 | 58,887 | |
| 棚卸資産 | 898,692 | 1,126,144 | |
| 前渡金 | 80,521 | 98,217 | |
| その他の流動資産 | 161,256 | 169,503 | |
| 売却目的保有資産 | 5 | 248,861 | - |
| 流動資産合計 | 4,277,311 | 4,669,737 | |
| 非流動資産 | |||
| 持分法で会計処理されている投資 | 5 | 1,867,777 | 2,136,643 |
| その他の投資 | 952,374 | 947,959 | |
| 長期債権 | 658,658 | 694,210 | |
| 投資・債権以外の長期金融資産 | 166,611 | 165,083 | |
| 有形固定資産 | 6 | 1,939,791 | 1,899,189 |
| 投資不動産 | 50,665 | 47,026 | |
| のれん及び無形資産 | 5 | 1,125,836 | 1,078,249 |
| 繰延税金資産 | 60,446 | 50,004 | |
| その他の非流動資産 | 78,963 | 78,881 | |
| 非流動資産合計 | 6,901,121 | 7,097,244 | |
| 資産合計 | 3 | 11,178,432 | 11,766,981 |
| 前連結会計年度末 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2021年12月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (負債及び資本の部) | |||
| 流動負債 | |||
| 社債及び借入金(短期) | 8 | 710,213 | 642,827 |
| リース負債(短期) | 238,446 | 228,191 | |
| 営業債務 | 1,628,766 | 2,121,220 | |
| 営業債務以外の短期債務 | 199,757 | 196,902 | |
| その他の短期金融負債 | 40,172 | 47,409 | |
| 未払法人所得税 | 57,370 | 65,909 | |
| 前受金 | 84,699 | 105,186 | |
| その他の流動負債 | 374,489 | 399,260 | |
| 売却目的保有資産に直接関連する負債 | 5 | 220,722 | - |
| 流動負債合計 | 3,554,634 | 3,806,904 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金(長期) | 8 | 2,445,099 | 2,159,729 |
| リース負債(長期) | 825,170 | 760,004 | |
| その他の長期金融負債 | 53,483 | 54,672 | |
| 退職給付に係る負債 | 116,631 | 110,776 | |
| 繰延税金負債 | 150,275 | 213,117 | |
| その他の非流動負債 | 162,900 | 171,002 | |
| 非流動負債合計 | 3,753,558 | 3,469,300 | |
| 負債合計 | 7,308,192 | 7,276,204 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 | |
| 資本剰余金 | △155,210 | △157,825 | |
| 利益剰余金 | 12 | 3,238,948 | 3,665,477 |
| その他の資本の構成要素 | 11 | ||
| 為替換算調整額 | 131,612 | 198,595 | |
| FVTOCI金融資産 | 38,740 | 166,753 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △9,897 | △8,592 | |
| その他の資本の構成要素合計 | 160,455 | 356,756 | |
| 自己株式 | △181,360 | △181,196 | |
| 株主資本合計 | 3,316,281 | 3,936,660 | |
| 非支配持分 | 553,959 | 554,117 | |
| 資本合計 | 3,870,240 | 4,490,777 | |
| 負債及び資本合計 | 11,178,432 | 11,766,981 |
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