四半期報告書-第99期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 前連結会計年度末 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2022年12月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (資産の部) | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 611,715 | 531,348 | |
| 定期預金 | 11,185 | 9,970 | |
| 営業債権 | 2,458,991 | 2,832,104 | |
| 営業債権以外の短期債権 | 236,864 | 274,146 | |
| その他の短期金融資産 | 101,932 | 102,487 | |
| 棚卸資産 | 1,077,160 | 1,474,749 | |
| 前渡金 | 123,382 | 158,951 | |
| その他の流動資産 | 188,727 | 227,378 | |
| 流動資産合計 | 4,809,956 | 5,611,133 | |
| 非流動資産 | |||
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,288,762 | 2,800,613 | |
| その他の投資 | 958,218 | 922,528 | |
| 長期債権 | 728,965 | 791,925 | |
| 投資・債権以外の長期金融資産 | 172,191 | 170,446 | |
| 有形固定資産 | 1,936,044 | 2,004,688 | |
| 投資不動産 | 47,742 | 43,551 | |
| のれん及び無形資産 | 1,081,607 | 1,124,424 | |
| 繰延税金資産 | 54,639 | 50,385 | |
| その他の非流動資産 | 75,534 | 79,470 | |
| 非流動資産合計 | 7,343,702 | 7,988,030 | |
| 資産合計 | 3 | 12,153,658 | 13,599,163 |
| 前連結会計年度末 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2022年12月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (負債及び資本の部) | |||
| 流動負債 | |||
| 社債及び借入金(短期) | 7 | 522,448 | 699,176 |
| リース負債(短期) | 235,791 | 235,762 | |
| 営業債務 | 1,967,117 | 2,459,530 | |
| 営業債務以外の短期債務 | 210,857 | 216,875 | |
| その他の短期金融負債 | 83,724 | 78,509 | |
| 未払法人所得税 | 74,026 | 72,106 | |
| 前受金 | 132,513 | 190,294 | |
| その他の流動負債 | 424,071 | 471,027 | |
| 流動負債合計 | 3,650,547 | 4,423,279 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金(長期) | 7 | 2,383,455 | 2,391,717 |
| リース負債(長期) | 775,180 | 772,216 | |
| その他の長期金融負債 | 58,217 | 68,631 | |
| 退職給付に係る負債 | 103,975 | 100,853 | |
| 繰延税金負債 | 250,999 | 278,358 | |
| その他の非流動負債 | 167,585 | 168,975 | |
| 非流動負債合計 | 3,739,411 | 3,780,750 | |
| 負債合計 | 7,389,958 | 8,204,029 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 | |
| 資本剰余金 | △161,917 | △164,904 | |
| 利益剰余金 | 10 | 3,811,991 | 4,307,743 |
| その他の資本の構成要素 | 9 | ||
| 為替換算調整額 | 383,215 | 462,078 | |
| FVTOCI金融資産 | 146,638 | 113,783 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 7,154 | 28,641 | |
| その他の資本の構成要素合計 | 537,007 | 604,502 | |
| 自己株式 | △241,204 | △269,481 | |
| 株主資本合計 | 4,199,325 | 4,731,308 | |
| 非支配持分 | 564,375 | 663,826 | |
| 資本合計 | 4,763,700 | 5,395,134 | |
| 負債及び資本合計 | 12,153,658 | 13,599,163 |
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