有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	318	―	△13	△13
	元	8	―	△0	△0
	買建
	米ドル	6	―	0	0
	ポンド	4	―	0	0
	バーツ	441	―	△2	△2
	ユーロ	4	―	0	0
合計		783	―	△15	△15

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	元	7	―	△0	△0
	買建
	米ドル	227	―	0	0
	バーツ	366	―	33	33
合計		601	―	33	33

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価(注1)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		6,759	―
	元		189	―	(注2)
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		10,244	―
	元		15	―
	円		3	―	(注2)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		5,599	―	△22
	元		43	―	0
	円		39	―	△0
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		11,769	―	3
	元		1,005	―	△16
合計			35,668	―	△35

(注1) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価(注1)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		5,831	―
	元		1,398	―	(注2)
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		12,038	―
	元		82	―
	円		4	―	(注2)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		6,080	―	△147
	元		284	―	△3
	円		107	―	△0
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		11,562	―	△8
	元		1,794	―	59
合計			39,183	―	△101

(注1) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。