有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2023年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	20	-	△0	△0
	円	3,889	494	△152	△152
	ルピア	12	-	△0	△0
	為替予約取引
	買建
	米ドル	245	-	0	0
合計		4,167	494	△152	△152

当連結会計年度(2024年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	15	-	△0	△0
	円	4,086	559	△17	△17
	ルピア	39	-	1	1
	為替予約取引
	買建
	米ドル	54	-	0	0
	元	1,464	-	43	43
	ルピア	141	-	0	0
合計		5,801	559	27	27

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2023年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価(注)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		6,741	-
	元		226	-	(注)
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		5,963	-
	元		412	-
	ユーロ		34	-
	円		6	-
	バーツ		1	-	(注)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		7,455	-	14
	元		62	-	△0
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		15,346	-	△176
	元		1,149	-	0
	ユーロ		0	-	0
合計			37,400	-	△161

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価(注)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		7,153	-
	元		161	-
	ユーロ		91	-	(注)
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		8,550	-
	元		521	-
	ユーロ		16	-
	円		5	-
	ポンド		4	-
	バーツ		0	-
	シンガポールドル		0	-	(注)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		5,066	-	△143
	元		116	-	0
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		9,041	-	160
	元		984	-	11
合計			31,714	-	28

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。