有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2021年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	48	-	△0	△0
	買建
	米ドル	190	-	1	1
	バーツ	565	-	33	33
合計		803	-	34	34

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	6	-	△0	△0
	買建
	バーツ	1,101	-	89	89
	米ドル	157	-	5	5
合計		1,265	-	93	93

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2021年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価(注1)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		6,812	-
	元		246	-
	ユーロ		12	-	(注2)
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		9,420	-
	元		115	-
	ユーロ		44	-
	円		9	-
	ポンド		8	-	(注2)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		3,832	-	△52
	元		40	-	△0
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		4,359	-	233
	元		459	-	19
合計			25,361	-	200

(注1) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価(注1)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		8,977	-
	元		243	-
	ユーロ		49	-	(注)
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		10,964	-
	元		304	-
	ユーロ		66	-
	ポンド		29	-
	円		8	-	(注)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		5,444	-	△289
	元		133	-	△1
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		12,925	-	710
	元		586	-	28
	バーツ		12	-	1
	ユーロ		3	-	0
合計			39,748	-	449

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。