有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成29年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	3	-	0	0
	元	7	-	△0	△0
	買建
	米ドル	141	-	0	0
	バーツ	318	-	36	36
合計		471	-	36	36

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	160	-	0	0
	元	6	-	△0	△0
	買建
	米ドル	224	-	△1	△1
	バーツ	369	-	2	2
合計		760	-	1	1

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成29年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価(注1)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		5,319	-
	元		502	-	(注2)
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		9,426	-
	元		1,546	-
	ユーロ		147	-
	円		4	-	(注2)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		3,826	-	62
	元		78	-	△0
	円		12	-	△0
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		8,601	-	258
	元		197	-	1
合計			29,664	-	321

(注1) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価(注1)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		6,391	-
	元		73	-	(注2)
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		8,847	-
	元		8	-
	円		7	-	(注2)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		3,456	-	156
	円		29	-	0
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		12,507	-	△65
	元		184	-	0
合計			31,506	-	91

(注1) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。