有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	元	7	-	△0	△0
	買建
	米ドル	123	-	△0	△0
	バーツ	359	-	△11	△11
合計		491	-	△11	△11

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	3	-	0	0
	元	7	-	△0	△0
	買建
	米ドル	141	-	0	0
	バーツ	318	-	36	36
合計		471	-	36	36

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価(注1)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		5,528	-
	元		592	-
	円		1	-	(注2)
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		9,784	-
	元		398	-
	円		5	-	(注2)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		4,364	-	270
	元		75	-	△1
	円		29	-	△0
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		13,022	-	△345
	元		270	-	△4
合計			34,073	-	△80

(注1) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価(注1)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		5,319	-
	元		502	-	(注2)
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		9,426	-
	元		1,546	-
	ユーロ		147	-
	円		4	-	(注2)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		3,826	-	62
	元		78	-	△0
	円		12	-	△0
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		8,601	-	258
	元		197	-	1
合計			29,664	-	321

(注1) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。