有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2025年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	200	-	0	0
	円	4,188	-	171	171
	ルピア	83	-	△0	△0
	為替予約取引
	買建
	米ドル	593	-	4	4
	元	1,436	-	7	7
	ユーロ	122	-	5	5
	円	3	-	△0	△0
合計		6,628	-	187	187

当連結会計年度(2026年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	73	-	0	0
	円	3,627	-	128	128
	ルピア	126	-	△0	△0
	為替予約取引
	買建
	米ドル	528	-	12	12
	元	3	-	0	0
	ユーロ	68	-	4	4
	ルピア	7	-	0	0
	円	20	-	0	0
合計		4,455	-	145	145

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2025年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価(注)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		6,456	-
	元		233	-	(注)
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		8,176	-
	元		528	-
	ユーロ		62	-
	ポンド		8	-
	バーツ		1	-	(注)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		3,156	-	68
	元		186	-	0
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		9,458	-	6
	元		1,279	-	△19
合計			29,548	-	55

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。
当連結会計年度(2026年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価(注)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		5,679	-
	元		219	-	(注)
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		7,166	-
	元		2,316	-	(注)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		5,369	-	△97
	元		133	-	△0
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		13,348	-	333
	元		1,495	-	32
	ユーロ		27	-	0
	ポンド		4	-	△0
合計			35,761	-	267

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。