有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	6	-	△0	△0
	買建
	バーツ	1,101	-	89	89
	米ドル	157	-	5	5
合計		1,265	-	93	93

当連結会計年度(2023年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	20	-	△0	△0
	円	3,889	494	△152	△152
	ルピア	12	-	△0	△0
	買建
	米ドル	245	-	0	0
合計		4,167	494	△152	△152

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価(注)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		8,977	-
	元		243	-
	ユーロ		49	-	(注)
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		10,964	-
	元		304	-
	ユーロ		66	-
	ポンド		29	-
	円		8	-	(注)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		5,444	-	△289
	元		133	-	△1
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		12,925	-	710
	元		586	-	28
	バーツ		12	-	1
	ユーロ		3	-	0
合計			39,748	-	449

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。
当連結会計年度(2023年3月31日)
通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価(注)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		6,741	-
	元		226	-	(注)
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		5,963	-
	元		412	-
	ユーロ		34	-
	円		6	-
	バーツ		1	-	(注)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		7,455	-	14
	元		62	-	△0
	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		15,346	-	△176
	元		1,149	-	0
	ユーロ		0	-	0
合計			37,400	-	△161

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされる債権債務と一体として処理されているため、その時価は、債権債務の時価に含めております。