四半期報告書-第96期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/13 13:25
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第2四半期
連結累計期間
(自 2013年4月 1日
至 2013年9月30日)		当第2四半期
連結累計期間
(自 2014年4月 1日
至 2014年9月30日)
区分金額(百万円)金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー:
四半期利益214,261232,874
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目:
減価償却費及び無形資産等償却費101,988142,443
退職給付に係る負債の増減4,096△1,725
貸倒引当金繰入額5,4446,359
有価証券損益△12,459△9,305
固定資産評価損838812
固定資産処分損益△1,710△439
金融収益及び金融費用△54,302△65,273
法人所得税101,39279,207
持分法による投資利益△98,381△103,809
営業活動に係る資産・負債の増減:
営業債権及びその他の債権の増減161,85452,498
棚卸資産の増減△39,493△73,886
営業債務及びその他の債務の増減△138,3528,435
その他-純額△75,567△14,563
利息の受取額14,44217,515
利息の支払額△27,708△23,977
配当金の受取額151,933184,380
法人所得税の支払額△68,995△57,858
営業活動によるキャッシュ・フロー239,281373,688

前第2四半期
連結累計期間
(自 2013年4月 1日
至 2013年9月30日)		当第2四半期
連結累計期間
(自 2014年4月 1日
至 2014年9月30日)
区分金額(百万円)金額(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー:
定期預金の増減-純額△4,699△976
持分法適用会社に対する投資の取得及び貸付による支出△125,236△105,900
持分法適用会社に対する投資の売却及び貸付の回収による収入50,74739,709
その他の投資の取得による支出△92,102△22,189
その他の投資の売却による収入及び償還36,78147,772
長期貸付金の増加による支出△25,917△989
長期貸付金の回収による収入12,51923,373
有形固定資産等及び投資不動産の取得による支出△196,285△184,210
有形固定資産等及び投資不動産の売却による収入15,66413,444
子会社またはその他の事業の取得△98,321-
投資活動によるキャッシュ・フロー△426,849△189,966
財務活動によるキャッシュ・フロー:
短期債務の増減-純額42,98635,646
長期債務の増加による収入351,432501,300
長期債務の返済による支出△273,558△325,443
自己株式の取得及び売却△9△11
配当金支払による支出△38,334△60,955
非支配持分株主との取引△681△8,314
財務活動によるキャッシュ・フロー81,836142,223
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額△3,46919,083
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物-△673
現金及び現金同等物の増減△109,201344,355
現金及び現金同等物期首残高1,432,5341,226,317
現金及び現金同等物四半期末残高1,323,3331,570,672
「要約四半期連結財務諸表注記事項」参照