四半期報告書-第100期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 2018/08/13 11:08
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前第1四半期 連結累計期間 (自 2017年4月 1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期 連結累計期間 (自 2018年4月 1日 至 2018年6月30日) | |
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー: | ||
| 四半期利益 | 116,533 | 126,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目: | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 47,462 | 43,573 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 344 | 637 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,177 | 2,604 |
| マルチグレイン事業関連引当金取崩額 | - | △11,083 |
| 有価証券損益 | △3,295 | △1,345 |
| 固定資産評価損益 | 1,282 | 984 |
| 固定資産処分損益 | △6,461 | △6,862 |
| 金融収益及び金融費用 | △9,220 | △11,098 |
| 法人所得税 | 37,391 | 41,011 |
| 持分法による投資損益 | △62,312 | △58,426 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | - | 4,135 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減: | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 52,745 | △27,098 |
| 棚卸資産の増減 | △2,858 | △8,570 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | △32,625 | 32,698 |
| その他-純額 | 30,100 | △16,880 |
| 利息の受取額 | 7,840 | 8,834 |
| 利息の支払額 | △18,340 | △19,045 |
| 配当金の受取額 | 75,797 | 75,071 |
| 法人所得税の支払額 | △35,467 | △41,246 |
| 法人所得税の還付額 | 1,669 | 706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,762 | 134,615 |
| 前第1四半期 連結累計期間 (自 2017年4月 1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期 連結累計期間 (自 2018年4月 1日 至 2018年6月30日) | |
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー: | ||
| 定期預金の増減 | △1,945 | △5,873 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | △39,463 | △80,186 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 26,847 | 4,687 |
| その他の投資の取得による支出 | △12,139 | △8,394 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 4,806 | 10,119 |
| 貸付金の増加による支出 | △2,906 | △4,714 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,937 | 9,723 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | △39,194 | △67,803 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 22,271 | 36,039 |
| 投資不動産の取得による支出 | △4,796 | △10,359 |
| 子会社又はその他の事業の取得 (注記3) | - | △48,240 |
| 子会社又はその他の事業の売却 (注記4) | - | 64,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,582 | △100,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー: | ||
| 短期債務の増減 | △18,764 | 10,590 |
| 長期債務の増加による収入 | 68,044 | 224,901 |
| 長期債務の返済による支出 | △101,923 | △272,609 |
| 自己株式の取得及び売却 | △3 | △3 |
| 配当金支払による支出 | △52,922 | △69,516 |
| 非支配持分株主との取引 | 1,624 | 1,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,944 | △105,029 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 1,179 | 4,950 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 79,415 | △66,057 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 1,503,820 | 1,131,380 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,583,235 | 1,065,323 |
| 「要約四半期連結財務諸表注記事項」参照 |