有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 615,805 | 482,178 |
| 受取手形 | 25,835 | 27,869 |
| 売掛金 | ※1 566,299 | ※1 660,135 |
| 有価証券 | 675 | 33,574 |
| 商品 | 120,026 | 148,291 |
| 前払費用 | 4,538 | 6,413 |
| 短期貸付金 | 244,701 | 217,933 |
| 未収法人税等 | 20,839 | 14,004 |
| その他 | 241,607 | 208,613 |
| 貸倒引当金 | △707 | △1,525 |
| 流動資産合計 | 1,839,623 | 1,797,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 賃貸用固定資産 | 108,533 | 114,107 |
| 建物及び構築物 | 72,250 | 73,229 |
| 土地 | 36,507 | 37,540 |
| 建設仮勘定 | 259 | 135 |
| その他 | 17,929 | 18,959 |
| 有形固定資産合計 | 235,480 | 243,971 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,711 | 7,331 |
| その他 | 17,721 | 15,412 |
| 無形固定資産合計 | 23,432 | 22,744 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※3 815,543 | ※2,※3 1,188,440 |
| 関係会社株式及び出資金 | ※2,※3 3,022,670 | ※2,※3 3,032,632 |
| 長期貸付金 | 208,031 | 186,045 |
| 固定化営業債権 | ※4 73,375 | ※4 94,681 |
| その他 | ※2 121,091 | ※2 98,216 |
| 貸倒引当金 | △67,260 | △76,470 |
| 投資その他の資産合計 | 4,173,452 | 4,523,545 |
| 固定資産合計 | 4,432,365 | 4,790,261 |
| 資産合計 | 6,271,989 | 6,587,749 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 214 | 1,794 |
| 買掛金 | 394,078 | 493,433 |
| 短期借入金 | 188,382 | 228,106 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| 未払金 | 198,019 | 96,878 |
| 未払費用 | 37,012 | 38,916 |
| 前受金 | 9,109 | 20,729 |
| 預り金 | 348,147 | 383,512 |
| 前受収益 | 2,376 | 2,344 |
| その他 | 37,185 | 42,028 |
| 流動負債合計 | 1,214,526 | 1,317,745 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 236,065 | 257,023 |
| 長期借入金 | ※1 2,678,000 | ※1 2,560,700 |
| 繰延税金負債 | 60,433 | 154,752 |
| 退職給付引当金 | 13,224 | 12,114 |
| 債務保証等損失引当金 | 27,973 | 10,437 |
| その他 | 35,375 | 40,346 |
| 固定負債合計 | 3,051,071 | 3,035,374 |
| 負債合計 | 4,265,598 | 4,353,119 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 341,775 | 342,080 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 368,052 | 368,356 |
| 資本剰余金合計 | 368,052 | 368,356 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,745 | 27,745 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 176,851 | 176,851 |
| 特別積立金 | 1,619 | 1,619 |
| 繰越利益剰余金 | 1,151,426 | 1,108,892 |
| 利益剰余金合計 | 1,357,643 | 1,315,108 |
| 自己株式 | △64,977 | △89,407 |
| 株主資本合計 | 2,002,493 | 1,936,138 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 73,924 | 421,536 |
| 繰延ヘッジ損益 | △70,741 | △123,654 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,183 | 297,881 |
| 新株予約権 | 714 | 609 |
| 純資産合計 | 2,006,390 | 2,234,630 |
| 負債純資産合計 | 6,271,989 | 6,587,749 |