有価証券報告書-第104期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 420,743 | 553,329 |
| 受取手形 | 38,112 | 27,140 |
| 売掛金 | ※1 915,495 | ※1 777,907 |
| 有価証券 | 553 | - |
| 商品 | 207,888 | 209,001 |
| 前払費用 | 6,174 | 5,287 |
| 短期貸付金 | 219,187 | 362,610 |
| 未収法人税等 | 13,915 | 2,204 |
| その他 | 362,340 | 335,705 |
| 貸倒引当金 | △1,640 | △1,044 |
| 流動資産合計 | 2,182,771 | 2,272,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 賃貸用固定資産 | 112,205 | 109,560 |
| 建物及び構築物 | 69,991 | 68,955 |
| 土地 | 37,363 | 37,363 |
| 建設仮勘定 | 499 | 62 |
| その他 | 22,256 | 19,842 |
| 有形固定資産合計 | 242,316 | 235,784 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,209 | 7,440 |
| その他 | 17,266 | 15,840 |
| 無形固定資産合計 | 24,476 | 23,281 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※3 1,584,151 | ※2,※3 1,431,473 |
| 関係会社株式及び出資金 | ※2,※3 3,121,030 | ※2,※3 3,247,460 |
| 長期貸付金 | 195,715 | 178,625 |
| 固定化営業債権 | ※4 120,113 | ※4 83,862 |
| その他 | ※2 97,627 | ※2 116,456 |
| 貸倒引当金 | △86,981 | △49,715 |
| 投資その他の資産合計 | 5,031,656 | 5,008,162 |
| 固定資産合計 | 5,298,450 | 5,267,228 |
| 資産合計 | 7,481,222 | 7,539,370 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 4,679 | 810 |
| 買掛金 | 668,903 | 521,598 |
| 短期借入金 | 480,757 | 825,829 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 13,353 |
| 未払金 | 200,946 | 137,865 |
| 未払費用 | 52,544 | 70,503 |
| 前受金 | 29,596 | 35,177 |
| 預り金 | 384,600 | 441,821 |
| 前受収益 | 6,651 | 6,395 |
| その他 | 185,558 | 72,021 |
| 流動負債合計 | 2,014,238 | 2,125,376 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 321,690 | 315,936 |
| 長期借入金 | ※1 2,660,975 | ※1 2,390,534 |
| 繰延税金負債 | 223,034 | 129,418 |
| 退職給付引当金 | 11,459 | 11,230 |
| 債務保証等損失引当金 | 7,727 | 10,475 |
| その他 | 51,825 | 62,349 |
| 固定負債合計 | 3,276,712 | 2,919,945 |
| 負債合計 | 5,290,950 | 5,045,322 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 342,383 | 342,560 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 368,660 | 368,837 |
| 資本剰余金合計 | 368,660 | 368,837 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,745 | 27,745 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 176,851 | 176,851 |
| 特別積立金 | 1,619 | 1,619 |
| 繰越利益剰余金 | 1,142,460 | 1,555,912 |
| 利益剰余金合計 | 1,348,676 | 1,762,129 |
| 自己株式 | △106,899 | △66,104 |
| 株主資本合計 | 1,952,821 | 2,407,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 566,968 | 463,003 |
| 繰延ヘッジ損益 | △329,988 | △376,743 |
| 評価・換算差額等合計 | 236,980 | 86,259 |
| 新株予約権 | 469 | 366 |
| 純資産合計 | 2,190,271 | 2,494,047 |
| 負債純資産合計 | 7,481,222 | 7,539,370 |
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