有価証券報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 430,994 | 513,937 |
| 受取手形 | 27,392 | 29,308 |
| 売掛金 | 674,975 | 774,532 |
| 有価証券 | - | 1,245 |
| 商品 | 214,312 | 238,103 |
| 前払費用 | 8,893 | 11,525 |
| 短期貸付金 | 405,619 | 346,829 |
| 未収法人税等 | 3,890 | - |
| その他 | 465,419 | 628,217 |
| 貸倒引当金 | △537 | △339 |
| 流動資産合計 | 2,230,960 | 2,543,361 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 賃貸用固定資産 | 89,454 | 74,274 |
| 建物及び構築物 | 63,391 | 59,800 |
| 土地 | 37,084 | 36,391 |
| 建設仮勘定 | 457 | 369 |
| その他 | 16,276 | 15,526 |
| 有形固定資産合計 | 206,663 | 186,362 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,510 | 11,949 |
| その他 | 18,268 | 23,544 |
| 無形固定資産合計 | 26,779 | 35,493 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※2 1,329,567 | ※1,※2 1,825,131 |
| 関係会社株式及び出資金 | ※1,※2 3,818,219 | ※1,※2 4,258,264 |
| 長期貸付金 | 211,511 | 274,868 |
| 固定化営業債権 | ※4 62,553 | ※4 75,137 |
| 繰延税金資産 | 58,832 | - |
| その他 | ※1 139,414 | ※1 152,515 |
| 貸倒引当金 | △53,833 | △60,533 |
| 投資その他の資産合計 | 5,566,265 | 6,525,384 |
| 固定資産合計 | 5,799,708 | 6,747,240 |
| 資産合計 | 8,030,668 | 9,290,602 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 5,803 | 2,491 |
| 買掛金 | 500,267 | 572,707 |
| 短期借入金 | 853,544 | 532,450 |
| 1年内償還予定の社債 | 4,485 | 88,733 |
| 未払金 | 225,505 | 354,805 |
| 未払費用 | 67,981 | 72,844 |
| 前受金 | 19,690 | 23,345 |
| 預り金 | 459,660 | 487,918 |
| 前受収益 | 7,175 | 2,458 |
| その他 | 34,152 | 123,346 |
| 流動負債合計 | 2,178,266 | 2,261,102 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 480,759 | 491,073 |
| 長期借入金 | ※3 2,602,024 | ※3 3,458,617 |
| 長期未払法人税等 | 3,316 | 981 |
| 繰延税金負債 | - | 34,889 |
| 退職給付引当金 | 15,515 | 20,669 |
| 債務保証等損失引当金 | ※6 59,475 | ※6 62,627 |
| その他 | 106,445 | 149,138 |
| 固定負債合計 | 3,267,536 | 4,217,996 |
| 負債合計 | 5,445,802 | 6,479,099 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 343,441 | 344,163 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 369,718 | 370,440 |
| 資本剰余金合計 | 369,718 | 370,440 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,745 | 27,745 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 176,851 | 176,851 |
| 特別積立金 | 1,619 | 1,619 |
| 繰越利益剰余金 | 1,763,816 | 1,884,645 |
| 利益剰余金合計 | 1,970,033 | 2,090,862 |
| 自己株式 | △79,209 | △97,725 |
| 株主資本合計 | 2,603,983 | 2,707,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 356,636 | 688,417 |
| 繰延ヘッジ損益 | △375,931 | △584,776 |
| 評価・換算差額等合計 | △19,294 | 103,640 |
| 新株予約権 | 176 | 121 |
| 純資産合計 | 2,584,866 | 2,811,503 |
| 負債純資産合計 | 8,030,668 | 9,290,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
