区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	41,021	43,254	2.18	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,362	8,546	1.63	-
1年以内に返済予定のリース債務	66	39	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	23,993	19,275	1.10	平成30年～37年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	46	28	-	平成30年～33年
その他有利子負債
取引保証金	1,020	1,043	1.65	-
合計	69,510	72,188	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	5,172	7,413	1,173	2,000
リース債務	20	5	2	0

なお、取引保証金については、個々の返済の期日の定めがないため、連結決算日後の5年以内における返済予定額の記載はしておりません。
4.連結貸借対照表上、その他有利子負債の取引保証金は、固定負債「その他」に含めて表示しております。