四半期報告書
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
「要約四半期連結財務諸表注記」参照
(単位:百万円) | ||||
注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
四半期純利益 | 1,025,180 | 781,619 | ||
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
減価償却費等 | 428,234 | 443,463 | ||
有価証券損益 | △153,571 | △68,230 | ||
固定資産損益 | 1,850 | 23,016 | ||
金融収益・費用合計 | △53,172 | △43,545 | ||
持分法による投資損益 | △393,389 | △345,164 | ||
法人所得税 | 319,093 | 223,598 | ||
売上債権の増減 | △68,766 | △66,799 | ||
棚卸資産の増減 | △73,197 | △64,518 | ||
仕入債務の増減 | 250,654 | 113,120 | ||
デリバティブ取引証拠金等の増減 | 35,387 | △149,725 | ||
その他-純額 | 34,940 | 204,216 | ||
配当金の受取額 | 367,676 | 384,500 | ||
利息の受取額 | 83,967 | 138,396 | ||
利息の支払額 | △87,945 | △157,119 | ||
法人所得税の支払額 | △291,901 | △411,755 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,040 | 1,005,073 |
(単位:百万円) | ||||
注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産等の取得による支出 | △334,903 | △391,588 | ||
有形固定資産等の売却による収入 | 14,427 | 19,842 | ||
投資不動産の取得による支出 | △1,007 | △770 | ||
投資不動産の売却による収入 | 6 | 36 | 63,043 | |
持分法で会計処理される投資の取得による支出 | △125,522 | △182,725 | ||
持分法で会計処理される投資の売却による収入 | 231,515 | 248,645 | ||
事業の取得による支出 (取得時の現金受入額控除後の純額) | △23,916 | △10,870 | ||
事業の売却による収入 (売却時の現金保有額控除後の純額) | 14 | 142,523 | 16,794 | |
その他の投資の取得による支出 | △28,370 | △14,863 | ||
その他の投資の売却等による収入 | 84,276 | 56,892 | ||
貸付の実行による支出 | △141,074 | △105,720 | ||
貸付金の回収による収入 | 30,745 | 153,546 | ||
定期預金の増減-純額 | 10,949 | 85,401 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,321 | △62,373 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金等の増減-純額 | △237,367 | 467,688 | ||
長期借入債務等による調達 | 173,804 | 293,313 | ||
長期借入債務等の返済 | △639,162 | △531,573 | ||
リース負債の返済 | △227,327 | △224,913 | ||
当社による配当金の支払 | △228,829 | △293,433 | ||
子会社による非支配株主への配当金の支払 | △53,722 | △83,666 | ||
非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | △14,502 | △11,006 | ||
非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 | 19,886 | 17,470 | ||
自己株式の増減-純額 | △117,104 | △340,020 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,324,323 | △706,140 | ||
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | 18,118 | 39,471 | ||
現金及び現金同等物の純増減額 | △21,486 | 276,031 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,555,570 | 1,556,999 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,534,084 | 1,833,030 |
「要約四半期連結財務諸表注記」参照