有価証券報告書
4. 保証債務
取引先等の銀行借入等に対する保証
銀行借入等に対する保証類似行為についても上記に含めて開示しています。
なお、上記以外に、関係会社である米国三菱商事会社のコマーシャル・ペーパーの発行等に関連して、親会社として債務の支払いを保証するものではありませんが、純資産が取り決めている一定額を下回った場合、又は債務の支払いに必要な流動資産が不足した場合に資金を提供することなどを約したキープウェル・アグリーメントを同社と締結し、これを金融機関などに対して差し入れています。
ただし、当年度末において、純資産を一定額以上に保っており、また流動資産の不足も発生していません。
また、LNGプロジェクトについて、上記銀行借入等に対する保証以外に、権益購入代金の支払、共同操業協定上の資金拠出義務、天然ガス液化設備使用代金の支払に関する履行保証を差し入れており、当年度の末日における保証額は674,779百万円です。当該保証額に含まれる主なプロジェクトは北米及び豪州におけるものです。
取引先等の銀行借入等に対する保証
| 平成27年度 (百万円) | 平成28年度 (百万円) | ||||
| 関係会社 MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY | 470,863 | 関係会社 MITSUBISHI CORPORATION FINANCE | 192,360 | ||
| 関係会社 MC FINANCE AUSTRALIA PTY | 164,814 | 関係会社 MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY | 171,205 | ||
| 関係会社 三菱商事RtMジャパン | 141,637 | 関係会社 PETRO DIAMOND COMPANY | 169,207 | ||
| 関係会社 PE WHEATSTONE PTY | 125,124 | 関係会社 三菱商事RtMジャパン | 163,430 | ||
| 関係会社 DIPO STAR FINANCE | 92,406 | 関係会社 PE WHEATSTONE PTY | 159,465 | ||
| 関係会社 DIAMOND STAR SHIPPING | 80,512 | 関係会社 MC FINANCE AUSTRALIA PTY | 139,059 | ||
| 関係会社 SULAWESI LNG DEVELOPMENT | 77,659 | 関係会社 TRI PETCH ISUZU LEASING | 92,077 | ||
| 関係会社 MITSUBISHI CORPORATION FINANCE | 76,761 | 関係会社 DIPO STAR FINANCE | 83,208 | ||
| 関係会社 CUTBANK DAWSON GAS RESOURCES | 79,383 | ||||
| その他(200社) | 1,300,022 | その他(192社) | 1,246,567 | ||
| 計 | 2,529,802 | 計 | 2,495,966 | ||
銀行借入等に対する保証類似行為についても上記に含めて開示しています。
なお、上記以外に、関係会社である米国三菱商事会社のコマーシャル・ペーパーの発行等に関連して、親会社として債務の支払いを保証するものではありませんが、純資産が取り決めている一定額を下回った場合、又は債務の支払いに必要な流動資産が不足した場合に資金を提供することなどを約したキープウェル・アグリーメントを同社と締結し、これを金融機関などに対して差し入れています。
ただし、当年度末において、純資産を一定額以上に保っており、また流動資産の不足も発生していません。
また、LNGプロジェクトについて、上記銀行借入等に対する保証以外に、権益購入代金の支払、共同操業協定上の資金拠出義務、天然ガス液化設備使用代金の支払に関する履行保証を差し入れており、当年度の末日における保証額は674,779百万円です。当該保証額に含まれる主なプロジェクトは北米及び豪州におけるものです。