有価証券報告書
4. 保証債務
取引先等の銀行借入等に対する保証
銀行借入等に対する保証類似行為についても上記に含めて開示しています。
なお、上記以外に、関係会社である米国三菱商事会社を含む外貨コミットメントライン等に関連して、親会社として債務の支払いを保証するものではありませんが、純資産が取り決めている一定額を下回った場合、又は債務の支払いに必要な流動資産が不足した場合に資金を提供することなどを約したキープウェル・アグリーメントを同社と締結し、これを金融機関などに対して差し入れています。
ただし、当年度末において対象となる借入残高等はなく、また、純資産を一定額以上に保っており、流動性の不足も発生していません。
また、LNGプロジェクトについて、上記銀行借入等に対する保証以外に、共同操業協定や天然ガス液化設備等の使用代金の支払いに関する資金拠出義務及び契約履行保証を差し入れており、前年度及び当年度の末日における保証額はそれぞれ1,167,130百万円及び1,109,696百万円です。当該保証額に含まれる主なプロジェクトは北米におけるものです。
取引先等の銀行借入等に対する保証
| 2019年度 (百万円) | 2020年度 (百万円) | ||
| 関係会社 MITSUBISHI CORPORATION FINANCE | 203,796 | 関係会社 MITSUBISHI CORPORATION FINANCE | 246,605 |
| 関係会社 三菱商事RtMジャパン | 197,953 | 関係会社 三菱商事RtMジャパン | 201,256 |
| 関係会社 TRI PETCH ISUZU LEASING | 163,622 | 関係会社 TRI PETCH ISUZU LEASING | 175,767 |
| 関係会社 PE WHEATSTONE | 163,620 | 関係会社 PE WHEATSTONE | 151,346 |
| 関係会社 ローソン銀行 | 160,001 | 関係会社 DIPO STAR FINANCE | 118,447 |
| 関係会社 DIPO STAR FINANCE | 141,062 | 関係会社 ローソン銀行 | 110,000 |
| 関係会社 CAMERON LNG | 103,395 | 関係会社 米国三菱商事会社 | 107,336 |
| 関係会社 MCE BANK GMBH | 98,349 | 関係会社 MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL | 94,866 |
| 関係会社 MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL | 82,260 | 関係会社 MCE BANK GMBH | 83,273 |
| 関係会社 DIAMOND GAS INTERNATIONAL | 82,566 | ||
| その他 (170社) | 1,280,947 | その他 (160社) | 1,288,139 |
| 計 | 2,595,007 | 計 | 2,659,607 |
銀行借入等に対する保証類似行為についても上記に含めて開示しています。
なお、上記以外に、関係会社である米国三菱商事会社を含む外貨コミットメントライン等に関連して、親会社として債務の支払いを保証するものではありませんが、純資産が取り決めている一定額を下回った場合、又は債務の支払いに必要な流動資産が不足した場合に資金を提供することなどを約したキープウェル・アグリーメントを同社と締結し、これを金融機関などに対して差し入れています。
ただし、当年度末において対象となる借入残高等はなく、また、純資産を一定額以上に保っており、流動性の不足も発生していません。
また、LNGプロジェクトについて、上記銀行借入等に対する保証以外に、共同操業協定や天然ガス液化設備等の使用代金の支払いに関する資金拠出義務及び契約履行保証を差し入れており、前年度及び当年度の末日における保証額はそれぞれ1,167,130百万円及び1,109,696百万円です。当該保証額に含まれる主なプロジェクトは北米におけるものです。