有価証券報告書

【提出】
2024/06/21 14:59
【資料】
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【項目】
156項目
4. 保証債務
取引先等の銀行借入等に対する保証
2022年度
(百万円)
2023年度
(百万円)
関係会社 TRI PETCH ISUZU LEASING246,110関係会社 MITSUBISHI CORPORATION FINANCE413,355
関係会社 北米三菱商事会社219,656関係会社 北米三菱商事会社384,808
関係会社 三菱商事RtMジャパン215,243関係会社 三菱商事RtMジャパン282,416
関係会社 MITSUBISHI CORPORATION FINANCE207,624関係会社 TRI PETCH ISUZU LEASING256,036
関係会社 DIPO STAR FINANCE200,679関係会社 ローソン銀行210,013
関係会社 PE WHEATSTONE128,947関係会社 DIPO STAR FINANCE201,058
関係会社 MCE BANK120,917関係会社 ENECO155,282
関係会社 MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL113,927関係会社 DIAMOND GENERATING CORPORATION148,652
関係会社 DIAMOND REALTY INVESTMENTS93,513関係会社 DIAMOND REALTY INVESTMENTS141,411
関係会社 DIAMOND GENERATING CORPORATION82,930関係会社 PE WHEATSTONE127,804
関係会社 PRINCES95,793
関係会社 MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL93,916
関係会社 SOUTHERN CROSS SEAFOODS87,689
その他 (148社)1,380,812その他 (137社)1,049,108
3,010,3633,647,341

銀行借入等に対する保証類似行為についても上記に含めて開示しています。また、区分掲記された会社宛ての保証の提供に対し、市場の実勢金利などを踏まえた保証料を受領しています。
上記には、ロシアに所在する子会社の借入に関する保証が含まれており、前年度及び当年度の末日における保証額はそれぞれ55,991百万円及び41,422百万円であり、このうち、前年度は48,915百万円、当年度は全額が子会社間の借入に関する保証額です。
なお、上記以外に、関係会社である米国三菱商事会社に関連して、親会社として債務の支払いを保証するものではありませんが、純資産が取り決めている一定額を下回った場合、又は債務の支払いに必要な流動資産が不足した場合に資金を提供することなどを約したキープウェル・アグリーメントを同社と締結しています。
ただし、当年度末において対象となる借入残高等はなく、また、純資産を一定額以上に保っており、流動性の不足も発生していません。
また、LNGプロジェクトについて、上記銀行借入等に対する保証以外に、共同操業協定や天然ガス液化設備等の使用代金の支払いに関する資金拠出義務及び契約履行保証を差し入れており、前年度及び当年度の末日における保証額は1,216,267百万円及び1,284,340百万円です。当該保証額に含まれる主なプロジェクトは北米におけるものです。

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