有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △282 | 1,861 |
| 減価償却費 | 890 | 914 |
| 減損損失 | 17 | 126 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | △40 |
| 負ののれん償却額 | △42 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △90 | △623 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | △2,475 |
| 退職給付債務に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △124 |
| 支払利息 | 332 | 308 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,510 | 1,756 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 181 | △1,650 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △132 | △1,658 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △69 | △5 |
| その他 | △66 | △3 |
| 小計 | 2,151 | 793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 124 |
| 利息の支払額 | △358 | △313 |
| 法人税等の支払額 | △107 | △277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,810 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △608 | △576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △24 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 203 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △117 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 107 |
| 長期貸付けによる支出 | △13 | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | 16 |
| その他 | △1 | △78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △587 | △393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △595 | 1,115 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △703 | △715 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 5,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,381 | △5,119 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △9 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 8 |
| 配当金の支払額 | △327 | △326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,610 | 253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △387 | 187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,167 | 1,779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,779 | ※1 1,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
