有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,310 | 272 |
| 減価償却費 | 1,650 | 1,465 |
| 減損損失 | 42 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △195 | △633 |
| 無形固定資産除却損 | - | 1,992 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △188 | △1 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 73 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △130 |
| 支払利息 | 227 | 209 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △983 | △4,705 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △659 | △1,016 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △555 | 1,856 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △176 | △54 |
| その他 | 169 | 312 |
| 小計 | 1,588 | △348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 130 |
| 利息の支払額 | △237 | △216 |
| 法人税等の支払額 | △1,719 | △816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △242 | △1,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △596 | △729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 490 | 959 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △359 |
| 長期貸付けによる支出 | △12 | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 21 |
| その他 | △119 | △248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △182 | △360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 620 | 2,165 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △574 | △278 |
| 長期借入れによる収入 | 5,160 | 2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,950 | △1,799 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | 68 |
| 配当金の支払額 | △331 | △332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44 | 2,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △469 | 758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,602 | 2,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,132 | ※ 2,891 |
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