区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	70,210	56,412	1.3	─
1年以内に返済予定の長期借入金	11,944	10,322	0.8	─
1年以内に返済予定のリース債務	385	415	─	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	122,352	129,420	0.7	平成29年4月～ 平成35年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	682	845	─	平成29年4月～ 平成35年11月
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー (1年以内)	27,000	―	―	─
合計	232,575	197,416	─	─

(注) 1 金利水準は通貨により異なりますが、「平均利率」については、借入通貨の相違を考慮せず、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」の記載を省略しております。
3 長期借入金及びリース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	38,176	43,814	27,024	11,279
リース債務	278	190	123	99