有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
阪和興業㈱ | 第23回無担保社債 | 平成24年 6月15日 | 10,000 | ― | 0.54 | 無担保社債 | 平成27年 6月15日 |
阪和興業㈱ | 第24回無担保社債 | 平成25年 6月14日 | 10,000 | 10,000 | 0.74 | 無担保社債 | 平成30年 6月14日 |
阪和興業㈱ | 第25回無担保社債 | 平成25年 10月25日 | 10,000 | 10,000 (10,000) | 0.36 | 無担保社債 | 平成28年 10月25日 |
阪和興業㈱ | 第26回無担保社債 | 平成26年 9月22日 | 10,000 | 10,000 | 0.44 | 無担保社債 | 平成31年 9月20日 |
阪和興業㈱ | 第27回無担保社債 | 平成27年 9月18日 | ― | 10,000 | 0.43 | 無担保社債 | 平成32年 9月18日 |
正起金属加工㈱ | 第8回無担保社債 | 平成23年 5月25日 | 24 | 8 (8) | 1.01 | 無担保社債 | 平成28年 5月25日 |
正起金属加工㈱ | 第9回無担保変動利付社債 | 平成23年 6月30日 | 30 | 10 (10) | (注)2 | 無担保社債 | 平成28年 6月30日 |
正起金属加工㈱ | 第10回無担保変動利付社債 | 平成26年 7月31日 | 139 | 118 (21) | (注)3 | 無担保社債 | 平成33年 7月30日 |
合計 | ─ | ─ | 40,193 | 40,136 (10,039) | ─ | ─ | ─ |
(注) 1 「当期末残高」の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 第9回無担保変動利付社債の利率は6ヶ月円TIBORの変動利率であります。
3 第10回無担保変動利付社債の利率は6ヶ月円TIBORの変動利率であります。
4 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円) | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
10,039 | 21 | 10,021 | 10,021 | 10,021 |