有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)

	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	209	-	△0	△0
	その他	312	-	3	3
	買建
	米ドル	159	-	△2	△2
	その他	250	-	△6	△6
合計		931	-	△5	△5

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)

	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	355	-	1	1
	その他	107	-	△0	△0
	買建
	米ドル	2,027	-	△63	△63
	その他	810	-	△9	△9
合計		3,300	-	△70	△70

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法・ 為替予約等の 振当処理	為替予約取引	外貨建予定取引
	売建
	米ドル		2,883	-	△6
	その他		869	-	11
	買建
	米ドル		25,509	13,010	2,276
	その他		809	-	△4
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	2,479	-	(注)2
	その他	売掛金	375	-	〃
	買建
	米ドル	買掛金	3,042	-	〃
	その他	買掛金	103	-	〃
合計			36,073	13,010	2,277

(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法・ 為替予約等の 振当処理	為替予約取引	外貨建予定取引
	売建
	米ドル		1,990	-	9
	その他		1,794	-	△30
	買建
	米ドル		23,316	11,440	2,900
	その他		537	-	12
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	3,350	-	(注)2
	その他	売掛金	783	-	〃
	買建
	米ドル	買掛金	1,292	-	〃
	その他	買掛金	128	-	〃
合計			33,192	11,440	2,892

(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 商品関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法	コモディティ デリバティブ
	変動受取・	商品の仕入取引	1,734	-	465
	固定支払
合計			1,734	-	465

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
(3) 金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。