有価証券報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	2,478	-	97	97
	人民元	5,716	-	△0	△0
	その他	463	-	△4	△4
	買建
	米ドル	397	-	△9	△9
	人民元	6,754	-	△36	△36
	その他	1,203	-	△8	△8
合計		17,012	-	37	37

当連結会計年度(2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	2,622	-	123	123
	人民元	2,990	-	△3	△3
	その他	233	-	13	13
	買建
	米ドル	378	-	1	1
	人民元	6,588	-	△251	△251
	その他	338	-	△9	△9
合計		13,151	-	△125	△125

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法・ 為替予約等の 振当処理	為替予約取引	外貨建予定取引
	売建
	米ドル		12,673	2,813	735
	その他		241	-	△9
	買建
	米ドル		28,717	6,667	5,443
	その他		281	-	18
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	5,298	-	△112
	その他	売掛金	784	-	△4
	買建
	米ドル	買掛金	3,257	-	121
	その他	買掛金	132	-	△12
合計			51,388	9,480	6,179

当連結会計年度(2025年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法・ 為替予約等の 振当処理	為替予約取引	外貨建予定取引
	売建
	米ドル		12,933	3,050	642
	その他		189	-	△0
	買建
	米ドル		24,847	4,516	3,773
	その他		1,093	-	2
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	7,895	-	41
	その他	売掛金	523	-	11
	買建
	米ドル	買掛金	5,190	-	3
	その他	買掛金	294	-	△7
合計			52,970	7,567	4,466

(2) 商品関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
(3) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 受取変動・支払 固定	長期借入金	2,317	956	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。