有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建	798	―	△7	△7
	買建	333	―	0	0
合計		1,131	―	△7	△7

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)

	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建	553	―	2	2
	買建	263	―	△9	△9
	直物為替先渡取引 (NDF)
	売建	413	―	△13	△13
合計		1,229	―	△20	△20

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法・ 為替予約等の 振当処理	為替予約取引	外貨建予定取引
	売建
	米ドル		1,521	12	30
	その他		35	―	0
	買建
	米ドル		8,514	53	△297
	その他		1,044	135	△50
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	2,017	―	(注)2
	その他	売掛金	1,377	―	〃
	買建
	米ドル	買掛金	3,127	―	〃
	その他	買掛金	64	―	〃
合計			17,702	201	△316

(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法・ 為替予約等の 振当処理	為替予約取引	外貨建予定取引
	売建
	米ドル		2,065	582	△9
	その他		419	―	2
	買建
	米ドル		4,548	61	△18
	その他		438	―	△15
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	2,052	―	(注)2
	その他	売掛金	1,308	―	〃
	買建
	米ドル	買掛金	3,752	―	〃
	その他	買掛金	813	―	〃
合計			15,397	644	△40

(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。