有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	538	-	11	11
	その他	405	-	△6	△6
	買建
	米ドル	3,464	-	△164	△164
	その他	1,759	-	△56	△56
合計		6,167	-	△216	△216

当連結会計年度(2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	2,478	-	97	97
	人民元	5,716	-	△0	△0
	その他	463	-	△4	△4
	買建
	米ドル	397	-	△9	△9
	人民元	6,754	-	△36	△36
	その他	1,203	-	△8	△8
合計		17,012	-	37	37

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法・ 為替予約等の 振当処理	為替予約取引	外貨建予定取引
	売建
	米ドル		11,606	2,928	409
	その他		2,942	-	△57
	買建
	米ドル		33,558	7,272	3,568
	その他		610	-	1
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	5,170	-	△23
	その他	売掛金	305	-	△3
	買建
	米ドル	買掛金	2,911	-	32
	その他	買掛金	166	-	△0
合計			57,271	10,201	3,927

当連結会計年度(2024年3月31日)

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法・ 為替予約等の 振当処理	為替予約取引	外貨建予定取引
	売建
	米ドル		12,673	2,813	735
	その他		241	-	△9
	買建
	米ドル		28,717	6,667	5,443
	その他		281	-	18
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	5,298	-	△112
	その他	売掛金	784	-	△4
	買建
	米ドル	買掛金	3,257	-	121
	その他	買掛金	132	-	△12
合計			51,388	9,480	6,179

(2) 商品関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
(3) 金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。