有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	797	-	△18	△18
	その他	619	-	△2	△2
	買建
	米ドル	2,830	-	△27	△27
	その他	640	-	△9	△9
合計		4,887	-	△57	△57

当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)

	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	538	-	11	11
	その他	405	-	△6	△6
	買建
	米ドル	3,464	-	△164	△164
	その他	1,759	-	△56	△56
合計		6,167	-	△216	△216

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法・ 為替予約等の 振当処理	為替予約取引	外貨建予定取引
	売建
	米ドル		14,529	3,100	△400
	その他		1,678	-	△79
	買建
	米ドル		26,528	8,939	3,986
	その他		808	-	43
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	6,014	-	△243
	その他	売掛金	418	-	△39
	買建
	米ドル	買掛金	2,174	-	98
	その他	買掛金	119	-	1
合計			52,272	12,040	3,367

当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法・ 為替予約等の 振当処理	為替予約取引	外貨建予定取引
	売建
	米ドル		11,606	2,928	409
	その他		2,942	-	△57
	買建
	米ドル		33,558	7,272	3,568
	その他		610	-	1
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	5,170	-	△23
	その他	売掛金	305	-	△3
	買建
	米ドル	買掛金	2,911	-	32
	その他	買掛金	166	-	△0
合計			57,271	10,201	3,927

(2) 商品関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法	コモディティ デリバティブ
	変動受取・	商品の仕入取引	789	-	168
	固定支払
合計			789	-	168

当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
(3) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。