有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,020 | 6,619 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,810 | 1,724 | |||||||||
| 減損損失 | 798 | 2,957 | |||||||||
| のれん償却額 | 8 | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △86 | 58 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 286 | 493 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △52 | 32 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △143 | △169 | |||||||||
| 支払利息 | 748 | 782 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △50 | △209 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △35 | 81 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8 | △82 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 498 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 470 | △10,462 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,379 | △2,168 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,958 | 3,308 | |||||||||
| その他 | 1,603 | 381 | |||||||||
| 小計 | 17,290 | 3,354 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 167 | |||||||||
| 利息の支払額 | △747 | △776 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 34 | 40 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △895 | △1,051 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,828 | 1,734 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,710 | △1,563 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,109 | 69 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △318 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 175 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △726 | △6 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △47 | △93 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 983 | 1,030 | |||||||||
| その他 | △254 | 29 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △623 | △675 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,541 | △2,792 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,809 | 13,444 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,976 | △9,786 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40 | △40 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △281 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △70 | △40 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5 | △3 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,920 | |||||||||
| その他 | △142 | △141 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,968 | 4,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △184 | 38 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,052 | 5,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,579 | 27,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,631 | ※1 33,006 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
