有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,642,567 | 68,543 | |||||||||
| 減価償却費 | 292,887 | 281,177 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 22,740 | 6,553 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39,376 | △2,685 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40,037 | △174,581 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △3,172 | △2,471 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △112,312 | △98,389 | |||||||||
| 支払利息 | 161,241 | 144,807 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △4,686 | △31,198 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 770 | △9,216 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,777,473 | △598 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △109,152 | 1,410,733 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 110,920 | △293,286 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △171,653 | △804,053 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,147 | 12,239 | |||||||||
| その他 | 165,146 | △25,208 | |||||||||
| 小計 | 332,384 | 482,364 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107,050 | 97,765 | |||||||||
| 利息の支払額 | △160,133 | △143,104 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 883,193 | △286,630 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,494 | 150,395 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,284,514 | △129,986 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,256,386 | 9,002 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,467 | △2,500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,291 | 40,631 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △30,000 | - | |||||||||
| その他の支出 | △75,005 | △917 | |||||||||
| その他の収入 | 6,912 | 31,306 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,119,396 | △52,464 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 8,256,000 | 4,273,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,353,147 | △4,311,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △675,000 | △825,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △49,484 | △46,591 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,002 | △839 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 72 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △118,280 | △118,575 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △440,914 | △1,028,933 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,080 | 1,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,396,736 | △929,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,023,200 | 2,626,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,626,464 | ※1 1,696,476 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
