有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,075 | 2,692 |
| 減価償却費 | 182 | 214 |
| 減損損失 | 59 | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 13 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | △12 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △112 |
| 支払利息 | 67 | 56 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 7 | △658 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 128 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,132 | 4,905 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,345 | △1,191 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △841 | 710 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,695 | △4,742 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △140 | 111 |
| その他の資産・負債の増減額 | △1,971 | 270 |
| その他非資金取引 | 32 | 106 |
| 小計 | 5,911 | 2,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 111 |
| 利息の支払額 | △67 | △56 |
| 法人税等の支払額 | △1,838 | △1,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,095 | 1,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △841 | △1,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540 | 788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △423 | △88 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97 | △139 |
| 貸付けによる支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - |
| その他投資資産の取得による支出 | △124 | △43 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 15 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △741 | 890 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 769 | 395 |
| 短期借入金の返済による支出 | △867 | △384 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,115 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 387 |
| 株式報酬制度設定による支出 | - | △387 |
| 配当金の支払額 | △949 | △1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △950 | △2,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 716 | △520 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,119 | △355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,931 | 25,143 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △25 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,143 | ※1 24,762 |