有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,297 | 1,874 |
| 減価償却費 | 172 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | △2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △6 |
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 21 | 19 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 57 | 40 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △123 |
| 支払利息 | 65 | 73 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △372 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 52 |
| 子会社整理損 | - | 9 |
| 関係会社株式評価損 | - | 28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10 | 3,312 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 737 | 1,043 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,952 | 2,247 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △319 | △1,164 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 456 | △6 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,701 | △110 |
| その他非資金取引 | 91 | △0 |
| 小計 | 8,152 | 7,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 124 |
| 利息の支払額 | △64 | △74 |
| 法人税等の支払額 | △1,425 | △527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,768 | 6,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △110 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △78 | △96 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △398 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他投資資産の取得による支出 | △21 | △53 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 11 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102 | 45 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 265 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △243 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △6 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,271 | △1,583 |
| 自己株式の売却による収入 | 355 | - |
| 株式報酬制度設定による支出 | △300 | - |
| 配当金の支払額 | △1,151 | △1,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,071 | △2,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | △211 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,631 | 3,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,493 | 20,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,124 | ※1 23,924 |