訂正有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,626 | 4,135 | |||||||||
| 減価償却費 | 336 | 327 | |||||||||
| のれん償却額 | 18 | 13 | |||||||||
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | △141 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 1 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 27 | |||||||||
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | △28 | 12 | |||||||||
| 従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 31 | 57 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17 | 185 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △57 | △99 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △99 | |||||||||
| 支払利息 | 58 | 55 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 8 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △33 | |||||||||
| 支払和解金 | 64 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,350 | △6,624 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △530 | △1,619 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,900 | △11,868 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △522 | 5,730 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △779 | △687 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 1,421 | △1,080 | |||||||||
| その他非資金取引 | △9 | 167 | |||||||||
| 小計 | △3,855 | △11,395 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 100 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58 | △57 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △636 | △276 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △64 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,527 | △11,628 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △209 | △209 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 199 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △150 | △117 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △233 | △156 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - | |||||||||
| その他投資資産の取得による支出 | △142 | △137 | |||||||||
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 22 | 14 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △714 | △407 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 7,738 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △1,742 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600 | 3,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △600 | △2,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △70 | △68 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △645 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,061 | △1,630 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,232 | 4,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,327 | △7,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,924 | 17,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,596 | ※1 10,579 | |||||||||