有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,835 | 3,425 |
| 減価償却費 | 202 | 210 |
| 減損損失 | - | 158 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65 | △10 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 18 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 17 | 24 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 407 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △28 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △110 |
| 支払利息 | 50 | 56 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 7 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24 | △5 |
| 支払和解金 | 300 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,015 | 1,594 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 754 | △117 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △162 | △6,472 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,660 | △1,247 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9 | △375 |
| その他の資産・負債の増減額 | △500 | △321 |
| その他非資金取引 | 155 | △99 |
| 小計 | 2,568 | △3,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 118 |
| 利息の支払額 | △55 | △55 |
| 法人税等の支払額 | △999 | △696 |
| 和解金の支払額 | △300 | △6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354 | △3,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,131 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,009 | 2,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △181 | △101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △27 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他投資資産の取得による支出 | △21 | △24 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 15 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,192 | 1,881 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500 | △600 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △656 | △3,415 |
| 配当金の支払額 | △926 | △896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,585 | △4,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △127 | △84 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,552 | △6,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,762 | 23,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,210 | ※1 16,493 |