有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,135 | 6,881 | |||||||||
| 減価償却費 | 327 | 328 | |||||||||
| のれん償却額 | 13 | 13 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 32 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 57 | |||||||||
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 12 | 19 | |||||||||
| 従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 57 | 136 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 185 | 161 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △99 | △54 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △104 | |||||||||
| 支払利息 | 55 | 148 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1 | △37 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △33 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,624 | △6,352 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,619 | △1,540 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,868 | △1,360 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,730 | △1,609 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △687 | 1,449 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △1,080 | 2,712 | |||||||||
| その他非資金取引 | 167 | △148 | |||||||||
| 小計 | △11,395 | 734 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 103 | |||||||||
| 利息の支払額 | △57 | △121 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △276 | △1,622 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,628 | △905 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △209 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117 | △105 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 190 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △156 | △33 | |||||||||
| その他投資資産の取得による支出 | △137 | △155 | |||||||||
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 14 | 124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △407 | 9 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,738 | 7,430 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,742 | △5,966 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △68 | △70 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △645 | △3,354 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,630 | △2,356 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △100 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,250 | 682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 768 | 380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,017 | 166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,596 | 10,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,579 | ※1 10,746 | |||||||||