有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,485 | 4,075 |
| 減価償却費 | 159 | 182 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △340 | - |
| 負ののれん発生益 | △61 | - |
| 減損損失 | - | 59 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | - | 13 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △11 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △24 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △92 |
| 支払利息 | 60 | 67 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 7 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 3 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,654 | 4,132 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △350 | △1,345 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,679 | △841 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,194 | 1,695 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △171 | △140 |
| その他の資産・負債の増減額 | △214 | △1,971 |
| その他非資金取引 | △11 | 32 |
| 小計 | 227 | 5,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 91 |
| 利息の支払額 | △58 | △67 |
| 法人税等の支払額 | △1,341 | △1,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,075 | 4,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △463 | △841 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308 | 540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △12 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | △166 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △83 | △423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52 | △97 |
| 事業譲渡による収入 | 1,522 | - |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他投資資産の取得による支出 | △140 | △124 |
| その他投資資産の売却・解約による収入 | 125 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,061 | △741 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,950 | 769 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,097 | △867 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △500 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △711 | △949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △860 | △950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | 716 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △450 | 3,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,059 | 21,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 322 | 92 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,931 | ※1 25,143 |