四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 502,396 | 621,501 |
| 減価償却費 | 25,187 | 27,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,486 | 8,812 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,500 | △13,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,000 | △39,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,700 | △1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 132 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,895 | △15,326 |
| 支払利息 | 2,939 | 2,426 |
| 為替差損益(△は益) | △7,457 | △15,468 |
| 減損損失 | 13,922 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △42 | △1,322 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △405,821 | 147,852 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 278,122 | 267,337 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 568,220 | △374,859 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 478,054 | △146,481 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △588,773 | 164,528 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 46,468 | 123,005 |
| その他 | △37,719 | △56,592 |
| 小計 | 840,019 | 700,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,895 | 15,326 |
| 利息の支払額 | △2,935 | △2,409 |
| 法人税等の支払額 | △230,384 | △189,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,595 | 523,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,305 | △12,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 1,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,531 | △6,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,225 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 投資不動産の売却による収入 | 19,982 | - |
| その他 | 25,827 | 25,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,741 | 8,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,990 | △24,990 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △41 |
| 配当金の支払額 | △88,765 | △122,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △969 | △1,131 |
| その他 | △2,762 | △2,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,487 | △150,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27,854 | 31,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 489,994 | 413,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,614,417 | 3,586,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,104,412 | ※ 3,999,977 |