四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 496,947 | 565,455 |
| 減価償却費 | 26,261 | 26,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,195 | △62,775 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,160 | △11,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △44,000 | △46,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 577 | 598 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,827 | △16,144 |
| 支払利息 | 2,071 | 1,969 |
| 為替差損益(△は益) | 38,608 | △15,114 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,793 | △127 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 395,994 | △216,757 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 270,668 | △381,646 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,617 | △322,837 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △30,556 | △68,003 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 168,654 | 294,760 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 27,828 | △8,029 |
| その他 | △40,379 | 31,646 |
| 小計 | 1,243,474 | △227,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,827 | 16,144 |
| 利息の支払額 | △2,079 | △1,968 |
| 法人税等の支払額 | △248,734 | △116,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,487 | △330,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,770 | △16,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,956 | 1,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,578 | △6,858 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | - |
| その他 | 23,686 | 22,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,605 | 655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △16,390 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,050 | △24,990 |
| 配当金の支払額 | △166,432 | △133,145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △1,023 |
| その他 | △903 | △903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,385 | △176,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △281,301 | △14,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 678,194 | △520,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,083,578 | 5,032,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,761,773 | ※ 4,511,940 |