四半期報告書-第77期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 317,939 | 480,335 |
| 減価償却費 | 29,991 | 30,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,255 | △8,655 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,700 | △32,200 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,400 | △35,900 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 283 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,367 | △2,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,557 | △32,536 |
| 支払利息 | 1,907 | 1,351 |
| 為替差損益(△は益) | △16,446 | △38,145 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30,940 | 7,457 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16,424 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △983 | △609 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 634,833 | 59,788 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,612 | 94,940 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △967,156 | △669,726 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △122,643 | △27,485 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 67,795 | △85,142 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 50,243 | 61,825 |
| その他 | △106,550 | 18,731 |
| 小計 | △201,230 | △176,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,557 | 32,536 |
| 利息の支払額 | △2,002 | △1,348 |
| 法人税等の支払額 | △149,305 | △145,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △329,981 | △291,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,453 | △17,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,353 | 609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,597 | △10,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,000 | 5,802 |
| その他 | 36,088 | 34,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,391 | 13,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,603 | △59,161 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,720 | △24,984 |
| 配当金の支払額 | △88,149 | △93,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,158 | △1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,576 | △178,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 331,946 | 234,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121,932 | △222,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,813,951 | 7,071,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,935,884 | ※1 6,849,104 |