四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 347,389 | 317,939 |
| 減価償却費 | 29,421 | 29,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24,419 | 10,255 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,800 | △24,700 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,700 | △36,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 862 | 1,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,405 | △22,557 |
| 支払利息 | 2,017 | 1,907 |
| 為替差損益(△は益) | △6,712 | △16,446 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △30,940 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 16,424 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,152 | △983 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 577,561 | 634,833 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △347,759 | △3,612 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △422,509 | △967,156 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 17,210 | △122,643 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 97,172 | 67,795 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,285 | 50,243 |
| その他 | △65,833 | △106,550 |
| 小計 | 183,656 | △201,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,405 | 22,557 |
| 利息の支払額 | △1,992 | △2,002 |
| 法人税等の支払額 | △11,588 | △149,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,481 | △329,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,063 | △11,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,224 | 1,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,051 | △9,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 42,000 |
| その他 | 37,898 | 36,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,006 | 58,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,546 | 17,603 |
| 長期借入れによる収入 | 1,853 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,990 | △16,720 |
| 自己株式の取得による支出 | △31 | - |
| 配当金の支払額 | △57,038 | △88,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,095 | △1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △151,849 | 61,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,666 | 331,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,304 | 121,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,306,280 | 5,813,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,455,585 | ※1 5,935,884 |