四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 618,666 | 224,520 |
| 減価償却費 | 19,751 | 29,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,739 | 10,585 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △38,000 | △62,900 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △47,600 | △64,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 952 | 919 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,882 | △20,044 |
| 支払利息 | 1,024 | 2,882 |
| 為替差損益(△は益) | 4,356 | 559 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,754 | △87 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 948,832 | 2,340,646 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △135,354 | 78,609 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △498,385 | △1,627,076 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 126,270 | △67,464 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △130,521 | △9,819 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △28,397 | 143,912 |
| その他 | △43,606 | △151,231 |
| 小計 | 786,091 | 829,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,882 | 20,044 |
| 利息の支払額 | △1,135 | △3,261 |
| 法人税等の支払額 | △251,245 | △99,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,591 | 746,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,512 | △8,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,754 | 557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,264 | △8,658 |
| その他 | 23,153 | 15,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,868 | △748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 375,469 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,100 | △62,862 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 29,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,050 | △24,990 |
| 配当金の支払額 | △171,979 | △119,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,088 | △1,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,217 | 197,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31,839 | △44,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 439,665 | 898,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,335,043 | 4,934,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,774,708 | ※1 5,832,711 |