有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23,568
預金の種類
普通預金	1,133,711
別段預金	455
定期預金	6,084
小計	1,140,251
合計	1,163,820

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ちばぎんDCカード㈱	22,510
フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・ サービス・ジャパン㈱	22,000
ちばぎんJCBカード㈱	16,071
㈱ジャックス	10,900
東京電力㈱	10,294
その他	313,756
合計	395,533

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A)+ (D) 2 (B) 365
420,747	14,517,928	14,543,143	395,533	97.4	10.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
新車	511,634
中古車	994,995
その他	3,151
合計	1,509,782

4)部品及び用品

品目	金額(千円)
整備用	131,909
合計	131,909

5)貯蔵品

品目	金額(千円)
切手・印紙	2,681
印刷物	2,437
商品券	984
販促品	923
制服	186
合計	7,215

6)販売用不動産

品目	金額(千円)
土地	49,257
合計	49,257

(注) 上記の内、土地の内訳

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
千葉県館山市	6,437	15,966
千葉県鴨川市	19,461	13,177
千葉県君津市	2,441	5,915
その他	73,034	14,199
計	101,373	49,257

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン㈱	364,241
ポルシェジャパン㈱	155,805
TCIファイナンス㈱	85,719
フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱	23,227
プジョーシトロエンジャポン㈱	10,554
その他	73,633
合計	713,181

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,050,000
㈱京葉銀行	400,000
㈱みずほ銀行	400,000
合計	1,850,000

3)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	469,600
㈱千葉銀行	190,996
㈱三菱東京UFJ銀行	110,010
㈱みずほ銀行	104,280
㈱京葉銀行	60,000
合計	934,886

4)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	463,260
㈱商工組合中央金庫	120,000
㈱みずほ銀行	474,770
㈱京葉銀行	150,000
㈱三菱東京UFJ銀行	210,000
合計	1,418,030