有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,605
預金の種類
普通預金	1,848,916
別段預金	973
小計	1,849,889
合計	1,856,495

b.売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャックス	68,534
ちばぎんDCカード㈱	17,594
ちばぎんJCBカード㈱	11,555
すみしんライフカード㈱	11,515
東京電力エナジーパートナー㈱	6,392
その他	271,713
合計	387,306

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
396,600	13,140,699	13,149,994	387,306	97.1	10.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
新車	533,573
中古車	1,370,001
その他	1,440
合計	1,905,015

d.部品及び用品

品目	金額(千円)
整備用	133,318
合計	133,318

e.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手・印紙	3,003
印刷物	3,021
販促品	886
商品券	390
制服	232
合計	7,534

f.販売用不動産

品目	金額(千円)
土地	12,928
合計	12,928

(注) 上記の内、土地の内訳

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
千葉県鴨川市	17,991	2,826
千葉県南房総市	18,725	2,645
千葉県館山市	5,235	2,024
その他	55,275	5,431
計	97,226	12,928

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン㈱	167,813
㈱ジャックス	102,543
Groupe PSA Japan㈱	56,244
ポルシェジャパン㈱	52,414
FCAジャパン㈱	30,841
その他	7,680
合計	417,539

b.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	550,000
㈱みずほ銀行	400,000
㈱三菱UFJ銀行	400,000
㈱京葉銀行	350,000
合計	1,700,000

c.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	175,342
㈱千葉興業銀行	80,400
㈱三菱UFJ銀行	57,132
㈱京葉銀行	39,996
㈱みずほ銀行	39,960
合計	392,830

d.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉興業銀行	697,280
㈱千葉銀行	546,961
㈱みずほ銀行	123,410
㈱京葉銀行	100,010
㈱三菱UFJ銀行	61,969
合計	1,529,630