有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,255
預金の種類
普通預金	1,096,323
別段預金	1,135
小計	1,097,459
合計	1,103,714

b.売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャックス	29,079
ちばぎんDCカード㈱	13,513
ちばぎんJCBカード㈱	13,429
すみしんライフカード㈱	7,222
東京電力エナジーパートナー㈱	5,112
その他	335,465
合計	396,600

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
551,521	13,666,905	13,821,826	396,600	97.2	12.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
新車	940,097
中古車	1,211,165
その他	1,221
合計	2,152,484

d.部品及び用品

品目	金額(千円)
整備用	105,451
合計	105,451

e.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手・印紙	3,320
印刷物	2,356
商品券	659
販促品	448
制服	423
合計	7,207

f.販売用不動産

品目	金額(千円)
土地	13,041
合計	13,041

(注) 上記の内、土地の内訳

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
千葉県鴨川市	17,991	2,868
千葉県南房総市	18,725	2,645
千葉県館山市	5,235	2,083
その他	55,275	5,444
計	97,226	13,041

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
ポルシェジャパン㈱	167,980
フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン㈱	93,435
㈱ジャックス	60,354
FCAジャパン㈱	30,942
フォルクスワーゲングループジャパン㈱	19,480
その他	44,460
合計	416,652

b.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	550,000
㈱みずほ銀行	400,000
㈱三菱UFJ銀行	400,000
㈱京葉銀行	350,000
合計	1,700,000

c.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	193,676
㈱千葉興業銀行	80,400
㈱三菱UFJ銀行	57,132
㈱京葉銀行	39,996
明治安田生命保険(相)	3,600
合計	374,804

d.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉興業銀行	777,680
㈱千葉銀行	722,303
㈱京葉銀行	140,006
㈱三菱UFJ銀行	119,101
合計	1,759,090