有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,387
預金の種類
普通預金	667,558
別段預金	352
定期預金	6,085
小計	673,997
合計	690,384

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャックス	29,350
ちばぎんDCカード㈱	20,110
ちばぎんJCBカード㈱	18,971
フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・ サービス・ジャパン㈱	17,910
オリックス㈱	10,888
その他	319,482
合計	416,712

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A)+ (D) 2 (B) 365
395,533	13,661,918	13,640,739	416,712	97.0	10.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
新車	785,670
中古車	1,083,836
その他	2,076
合計	1,871,583

4)部品及び用品

品目	金額(千円)
整備用	84,348
合計	84,348

5)貯蔵品

品目	金額(千円)
切手・印紙	2,728
印刷物	1,997
商品券	1,281
販促品	714
制服	242
合計	6,964

6)販売用不動産

品目	金額(千円)
土地	45,263
合計	45,263

(注) 上記の内、土地の内訳

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
千葉県館山市	6,437	15,854
千葉県鴨川市	17,991	9,487
千葉県君津市	2,441	5,847
その他	70,287	14,075
計	97,156	45,263

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン㈱	231,349
ポルシェジャパン㈱	137,538
TCIファイナンス㈱	121,807
フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱	24,582
FCAジャパン㈱	14,999
その他	68,092
合計	598,368

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	750,000
㈱京葉銀行	400,000
㈱みずほ銀行	400,000
㈱千葉興業銀行	50,000
合計	1,600,000

3)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	169,992
㈱千葉銀行	150,996
㈱京葉銀行	129,996
㈱商工組合中央金庫	110,000
㈱みずほ銀行	104,280
㈱千葉興業銀行	40,320
合計	705,584

4)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	553,344
㈱みずほ銀行	370,490
㈱千葉興業銀行	352,960
㈱京葉銀行	335,006
㈱千葉銀行	312,264
㈱商工組合中央金庫	10,000
合計	1,934,064