有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,189
預金の種類
普通預金	587,985
別段預金	747
定期預金	6,088
小計	594,821
合計	610,010

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ちばぎんDCカード㈱	21,853
ちばぎんJCBカード㈱	17,426
㈱ジャックス	13,240
㈱オリエントコーポレーション	8,167
オリックス㈱	5,144
その他	406,336
合計	472,168

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A)+ (D) 2 (B) 365
321,645	14,493,860	14,343,338	472,168	96.8	10.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
新車	1,049,345
中古車	1,203,798
その他	2,051
合計	2,255,196

4)部品及び用品

品目	金額(千円)
整備用	81,185
合計	81,185

5)貯蔵品

品目	金額(千円)
切手・印紙	3,182
印刷物	2,376
商品券	1,320
販促品	1,025
制服	200
合計	8,106

6)販売用不動産

品目	金額(千円)
土地	13,077
合計	13,077

(注) 上記の内、土地の内訳

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
千葉県鴨川市	17,991	2,868
千葉県南房総市	18,725	2,670
千葉県館山市	5,235	2,094
その他	55,275	5,444
計	97,226	13,077

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱GLコネクト	349,847
ポルシェジャパン㈱	163,842
フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン㈱	133,686
ジャガー・ランドローバー・ジャパン㈱	20,966
FCAジャパン㈱	20,830
その他	67,283
合計	756,458

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	850,000
㈱京葉銀行	500,000
㈱みずほ銀行	400,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
㈱千葉興業銀行	50,000
合計	2,000,000

3)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	227,124
㈱千葉銀行	121,018
㈱みずほ銀行	104,280
㈱京葉銀行	99,996
㈱千葉興業銀行	80,400
合計	632,818

4)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉興業銀行	1,018,880
㈱三菱東京UFJ銀行	503,857
㈱みずほ銀行	161,930
㈱千葉銀行	121,916
㈱京葉銀行	105,014
合計	1,911,597