有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,564
預金の種類
普通預金	745,804
別段預金	1,413
小計	747,218
合計	769,783

b.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャックス	39,511
オリックス自動車㈱	24,090
ちばぎんDCカード㈱	21,408
ライフカード㈱	20,496
ちばぎんJCBカード㈱	18,207
その他	427,807
合計	551,521

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A)+ (D) 2 (B) 365
489,325	14,625,741	14,563,546	551,521	96.4	13.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
新車	1,201,102
中古車	1,463,609
その他	1,534
合計	2,666,246

d.部品及び用品

品目	金額(千円)
整備用	111,081
合計	111,081

e.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手・印紙	3,172
印刷物	2,631
販促品	654
制服	256
商品券	80
合計	6,795

f.販売用不動産

品目	金額(千円)
土地	13,041
合計	13,041

(注) 上記の内、土地の内訳

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
千葉県鴨川市	17,991	2,868
千葉県南房総市	18,725	2,645
千葉県館山市	5,235	2,083
その他	55,275	5,444
計	97,226	13,041

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン㈱	164,378
ポルシェジャパン㈱	72,400
FCAジャパン㈱	65,403
フォルクスワーゲングループジャパン㈱	18,760
プジョー・シトロエン・ジャポン㈱	15,646
その他	43,025
合計	379,614

b.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	550,000
㈱京葉銀行	500,000
㈱みずほ銀行	400,000
㈱三菱UFJ銀行	400,000
㈱千葉興業銀行	50,000
合計	1,900,000

c.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	204,926
㈱三菱UFJ銀行	130,500
㈱千葉興業銀行	80,400
㈱みずほ銀行	64,296
㈱京葉銀行	35,018
明治安田生命保険(相)	3,200
合計	518,340

d.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	915,979
㈱千葉興業銀行	858,080
㈱三菱UFJ銀行	176,233
明治安田生命保険(相)	3,600
合計	1,953,892