有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,755
預金の種類
普通預金	894,125
別段預金	1,760
定期預金	6,088
小計	901,974
合計	917,730

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャックス	68,812
ちばぎんJCBカード㈱	18,054
㈱セディナ	14,100
ちばぎんDCカード㈱	13,164
すみしんライフカード㈱	8,686
その他	366,508
合計	489,325

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A)+ (D) 2 (B) 365
472,168	14,158,640	14,141,482	489,325	96.7	12.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
新車	911,747
中古車	1,444,213
その他	2,045
合計	2,358,006

4)部品及び用品

品目	金額(千円)
整備用	108,119
合計	108,119

5)貯蔵品

品目	金額(千円)
切手・印紙	2,814
商品券	2,276
印刷物	2,086
販促品	447
制服	170
合計	7,794

6)販売用不動産

品目	金額(千円)
土地	13,066
合計	13,066

(注) 上記の内、土地の内訳

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
千葉県鴨川市	17,991	2,868
千葉県南房総市	18,725	2,670
千葉県館山市	5,235	2,083
その他	55,275	5,444
計	97,226	13,066

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱GLコネクト	227,006
フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン㈱	215,750
ポルシェジャパン㈱	39,558
FCAジャパン㈱	24,229
フォルクスワーゲングループジャパン㈱	24,130
その他	60,467
合計	591,142

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	850,000
㈱京葉銀行	500,000
㈱みずほ銀行	400,000
㈱三菱東京UFJ銀行	230,000
㈱千葉興業銀行	50,000
合計	2,030,000

3)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	167,124
㈱千葉銀行	142,680
㈱みずほ銀行	97,634
㈱千葉興業銀行	80,400
㈱京葉銀行	69,996
明治安田生命保険(相)	3,200
合計	561,034

4)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉興業銀行	938,480
㈱千葉銀行	679,236
㈱三菱東京UFJ銀行	306,733
㈱みずほ銀行	64,296
㈱京葉銀行	35,018
明治安田生命保険(相)	6,800
合計	2,030,563

(注)㈱三菱東京UFJ銀行は平成30年4月1日より㈱三菱UFJ銀行に商号変更しております。