有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,449
預金の種類
普通預金	311,810
別段預金	1,046
定期預金	6,087
小計	318,944
合計	331,393

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ちばぎんDCカード㈱	17,334
ちばぎんJCBカード㈱	15,783
オリックス㈱	10,311
㈱オリエントコーポレーション	5,731
千葉県市町村職員共済組合	5,000
その他	267,485
合計	321,645

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A)+ (D) 2 (B) 366
416,712	13,308,367	13,403,433	321,645	97.7	10.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
新車	862,525
中古車	1,250,189
その他	1,999
合計	2,114,714

4)部品及び用品

品目	金額(千円)
整備用	67,836
合計	67,836

5)貯蔵品

品目	金額(千円)
切手・印紙	1,882
印刷物	2,066
商品券	1,195
販促品	782
制服	147
合計	6,074

6)販売用不動産

品目	金額(千円)
土地	24,436
合計	24,436

(注) 上記の内、土地の内訳

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
千葉県館山市	6,437	13,443
千葉県鴨川市	17,991	2,868
千葉県南房総市	18,725	2,670
その他	55,275	5,454
計	98,428	24,436

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱GLコネクト	230,283
フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン㈱	112,600
ポルシェジャパン㈱	90,260
フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱	18,677
FCAジャパン㈱	17,213
その他	54,588
合計	523,624

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	850,000
㈱京葉銀行	500,000
㈱みずほ銀行	400,000
㈱千葉興業銀行	50,000
合計	1,800,000

3)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	169,992
㈱千葉銀行	150,996
㈱京葉銀行	129,996
㈱みずほ銀行	104,280
㈱千葉興業銀行	40,320
㈱商工組合中央金庫	10,000
合計	605,584

4)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉興業銀行	592,640
㈱三菱東京UFJ銀行	383,352
㈱みずほ銀行	266,210
㈱京葉銀行	205,010
㈱千葉銀行	161,268
合計	1,608,480