有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		15,366	17,478
セグメント間取引消去		195	222
全社費用(注)		△2,622	△4,014
その他の調整額		△193	△202
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益		12,746	13,483

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		149,228	157,645
全社資産(注)		37,937	47,438
その他の調整額		△7,765	△7,116
連結財務諸表の資産合計		179,401	197,968

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しないのれん、本社土地建物及び投資有価証券であります。

(単位:百万円)

負債		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		72,734	78,919
全社負債(注)		4,188	7,231
その他の調整額		△7,760	△7,110
連結財務諸表の負債合計		69,162	79,039

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等及び賞与引当金であります。

(単位:百万円)

その他の項目		報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
		前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1		882	1,069	663	647	1,545	1,717
のれん償却額(注)2		-	-	1,061	1,061	1,061	1,061
受取利息		50	38	9	9	59	48
支払利息		104	85	△49	△43	55	41
特別利益(注)3		2	2	357	11	360	14
特別損失(注)4		7	90	123	0	130	90
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)5		602	1,046	381	400	983	1,447

(注)1.減価償却費の調整額は、主にソフトウェアの減価償却費であります。
2.のれん償却額の調整額は、各報告セグメントに配分していないのれんの償却額であります。
3.特別利益の調整額は、前連結会計年度においては主に土地の売却益であり、当連結会計年度においては、投資有価証券の売却益であります。
4.特別損失の調整額は、前連結会計年度においては主に投資有価証券の売却損であり、当連結会計年度においては、報告セグメントに帰属しない備品等の除却に係る損失であります。
5.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に基幹系業務システム等の設備投資額であります。